Kassenabschluss mit aktiver DSFinV-K

Einleitung

Durchführung eines Kassenabschlusses bei aktiver DSFinV-K

Arbeitsschritte

• Kontrolle der Bar- und Kartenumsätze im Kassenabschluss auf Plausibilität.
• Kassenabschluss drucken
• Kassenabschluss rücksetzen
• Rücksetzen und speichern bestätigen
• TSE Export speichern
• TSE Export bestätigen
• Dokumentationsfenster erscheint
• „Zum Geldzähler“ anklicken und Geldzähler mit den Istwerten aus der Kasse füllen. Mit OK bestätigen.
• „Bearbeiten“ klicken und Geldmäßige sonstige Einnahmen / Ausgaben bearbeiten. Bei Fertigstellung mit OK bestätigen.
• Bei manuellen Bargeldtransfereinträgen im Bereich „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ bleibt das Feld „Barbestand Differenz“ leer. Inhaltlich und Buchungstechnisch ist es aber gleich ob der Bargeldtransfer an Bank in „Barbestand Differenz“ oder „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ vorgenommen wird. Wird ausschließlich ein Bargeldtransfer vorgenommen oder stehen alle Karteneinnahmen auf Buchungsautomatik kann das Dialogfeld „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ komplett ignoriert werden. In diesem Fall wird die zu transferierende Barsumme einfach in „Barbestand Differenz“ eingetragen.
• Überprüfen ob die „Endsumme“ nach der physischen Entnahme des Transferbargelds dem neuen Istkassenbestand entspricht.
• Das „Kontrolle des Barbestands“ Dialogfeld mit OK schließen
• Fertig