Kassenabschluss mit aktiver DSFinV-K

Einleitung

Durchführung eines Kassenabschlusses bei aktiver DSFinV-K

Kontrolle der Bar- und Kartenumsätze im Kassenabschluss auf Plausibilität.
Kassenabschluss drucken
Kassenabschluss rücksetzen
Rücksetzen und speichern bestätigen
TSE Export speichern
TSE Export bestätigen
Dokumentationsfenster erscheint
„Zum Geldzähler“ anklicken und Geldzähler mit den Istwerten aus der Kasse füllen. Mit OK bestätigen.
„Bearbeiten“ klicken und Geldmäßige sonstige Einnahmen / Ausgaben bearbeiten. Bei Fertigstellung mit OK bestätigen.
Bei manuellen Bargeldtransfereinträgen im Bereich „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ bleibt das Feld „Barbestand Differenz“ leer. Inhaltlich und Buchungstechnisch ist es aber gleich ob der Bargeldtransfer an Bank in „Barbestand Differenz“ oder „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ vorgenommen wird. Wird ausschließlich ein Bargeldtransfer vorgenommen oder stehen alle Karteneinnahmen auf Buchungsautomatik kann das Dialogfeld „Sonstige Einnahmen / Ausgaben“ komplett ignoriert werden. In diesem Fall wird die zu transferierende Barsumme einfach in „Barbestand Differenz“ eingetragen.
Überprüfen ob die „Endsumme“ nach der physischen Entnahme des Transferbargelds dem neuen Istkassenbestand entspricht.
Das „Kontrolle des Barbestands“ Dialogfeld mit OK schließen
Fertig