Bankverbindungen (Lieferantendetails): Unterschied zwischen den Versionen
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Die hier stehenden Daten benutzt RADFAK im Wareneingang und im Bankanweisungspro�gramm. Sie können in diesem Unterformular drei Bankverbindungen eingeben und/oder eine eventuell erteilte Abbuchungserlaubniss markieren. | |||
== Benutzeroberfläche == | == Benutzeroberfläche == | ||
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== Oberflächenelemente == | |||
=== Die Bankverbindungen === | |||
Die insgesamt drei speicherbaren Bankverbindungen haben jeweils folgende Eingabefelder | |||
=== Kontoinhaber === | |||
Nicht in jedem Fall ist der Name des Lieferanten auch der Name des Kontoinhabers bzw. Zahlungsempfängers. Deswegen können Sie hier, unanhängig vom Lieferantennamen, den Namen des Kontoinhabers eingeben | |||
=== Name der Bank === | |||
Geben Sie in dieses Feld den Namen der Bank ein, bei der sich das entsprechende Lieferantenkonto befindet | |||
=== Bankleitzahl === | |||
Geben Sie hier die Bankleitzahl der eben eingegebenen Bank ein | |||
=== Kontonummer === | |||
Platz für die zur Bankverbindung gehörenden Kontonummer | |||
=== Sepa === | |||
Platz für die zur IBAN des Lieferantenkontos | |||
=== BIC === | |||
Platz für die zur BIC des Lieferantenkontos | |||
=== Mandat === | |||
Platz für die zur Mandatsreferenz des Lieferantenkontos | |||
=== Abbuchen === | |||
Wenn Ihr Lieferant fällige Rechnungen von Ihrem Konto abbucht, sollten Sie in dieses Feld eine Haken setzen. RADFAK wird Ihnen beim Einbu�chen von Lieferungen mitteilen, dass der hier bearbeitete Lieferant fälli�ge Rechnungen abbucht, so dass sie für diesen Lieferanten keine Überweisung erstellen müssen | |||
=== Zahlungsweg === | |||
Hier kann der Standardzahlungsweg für Buchungen vor eingestellt werden | |||
==== Nichts ausgewählt ==== | |||
Es wird in dieser Einstellung kein Zahlungsweg vorgeschlagen | |||
==== Bankverbindung 1 ==== | |||
Es wird in dieser Einstellung kein Bankverbindung 1 als Zahlungsweg vorgeschlagen | |||
===== Nichts ausgewählt ===== | |||
Es wird kein Formular zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 1 ===== | |||
Es wird Formular 1 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 2 ===== | |||
Es wird Formular 2 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 3 ===== | |||
Es wird Formular 3 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
==== Bankverbindung 2 ==== | |||
Es wird in dieser Einstellung kein Bankverbindung 2 als Zahlungsweg vorgeschlagen | |||
===== Nichts ausgewählt ===== | |||
Es wird kein Formular zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 1 ===== | |||
Es wird Formular 1 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 2 ===== | |||
Es wird Formular 2 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 3 ===== | |||
Es wird Formular 3 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
==== Bankverbindung 3 ==== | |||
Es wird in dieser Einstellung kein Bankverbindung 3 als Zahlungsweg vorgeschlagen | |||
===== Nichts ausgewählt ===== | |||
Es wird kein Formular zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 1 ===== | |||
Es wird Formular 1 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 2 ===== | |||
Es wird Formular 2 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
===== Formular 3 ===== | |||
Es wird Formular 3 zur Verwendung im Modul [[:Kategorie:Anweisen|Anweisen]] vorgeschlagen | |||
=== Zahlbar ohne Abzüge in === | |||
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden. | |||
=== Skonto === | |||
==== % Angabe ==== | |||
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden. | |||
==== Tagesangabe ==== | |||
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden. | |||
==== Auch auf Nebenkosten ==== | |||
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden. | |||
=== Steuerfrei einbuchen === | |||
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden. | |||
[[Kategorie:Lieferanten]] | [[Kategorie:Lieferanten]] | ||
Version vom 27. September 2024, 20:49 Uhr
Einleitung
Die hier stehenden Daten benutzt RADFAK im Wareneingang und im Bankanweisungspro�gramm. Sie können in diesem Unterformular drei Bankverbindungen eingeben und/oder eine eventuell erteilte Abbuchungserlaubniss markieren.
Benutzeroberfläche
Oberflächenelemente
Die Bankverbindungen
Die insgesamt drei speicherbaren Bankverbindungen haben jeweils folgende Eingabefelder
Kontoinhaber
Nicht in jedem Fall ist der Name des Lieferanten auch der Name des Kontoinhabers bzw. Zahlungsempfängers. Deswegen können Sie hier, unanhängig vom Lieferantennamen, den Namen des Kontoinhabers eingeben
Name der Bank
Geben Sie in dieses Feld den Namen der Bank ein, bei der sich das entsprechende Lieferantenkonto befindet
Bankleitzahl
Geben Sie hier die Bankleitzahl der eben eingegebenen Bank ein
Kontonummer
Platz für die zur Bankverbindung gehörenden Kontonummer
Sepa
Platz für die zur IBAN des Lieferantenkontos
BIC
Platz für die zur BIC des Lieferantenkontos
Mandat
Platz für die zur Mandatsreferenz des Lieferantenkontos
Abbuchen
Wenn Ihr Lieferant fällige Rechnungen von Ihrem Konto abbucht, sollten Sie in dieses Feld eine Haken setzen. RADFAK wird Ihnen beim Einbu�chen von Lieferungen mitteilen, dass der hier bearbeitete Lieferant fälli�ge Rechnungen abbucht, so dass sie für diesen Lieferanten keine Überweisung erstellen müssen
Zahlungsweg
Hier kann der Standardzahlungsweg für Buchungen vor eingestellt werden
Nichts ausgewählt
Es wird in dieser Einstellung kein Zahlungsweg vorgeschlagen
Bankverbindung 1
Es wird in dieser Einstellung kein Bankverbindung 1 als Zahlungsweg vorgeschlagen
Nichts ausgewählt
Es wird kein Formular zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 1
Es wird Formular 1 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 2
Es wird Formular 2 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 3
Es wird Formular 3 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Bankverbindung 2
Es wird in dieser Einstellung kein Bankverbindung 2 als Zahlungsweg vorgeschlagen
Nichts ausgewählt
Es wird kein Formular zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 1
Es wird Formular 1 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 2
Es wird Formular 2 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 3
Es wird Formular 3 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Bankverbindung 3
Es wird in dieser Einstellung kein Bankverbindung 3 als Zahlungsweg vorgeschlagen
Nichts ausgewählt
Es wird kein Formular zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 1
Es wird Formular 1 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 2
Es wird Formular 2 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Formular 3
Es wird Formular 3 zur Verwendung im Modul Anweisen vorgeschlagen
Zahlbar ohne Abzüge in
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden.
Skonto
% Angabe
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden.
Tagesangabe
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden.
Auch auf Nebenkosten
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden.
Steuerfrei einbuchen
Vorgeschlagener Standardwert für diesen Wert wenn eine Rechnung im Wareneingang eingebucht werden soll. Dieser Wert kann dort überschrieben werden.