DSFinV-K (Deutschland) (Allg. Parameter)

Einleitung

Die DSFinV-K ist eine Art Umsatzklassifizierung der Barumsätze und rechtlich vorgeschrieben. Beim Kassenabschluss nach DSFinV-K Art werden CSV Dateien exportiert die archiviert werden müssen.

Oberfläche

Die einzelnen Elemente

Zentraler Pfad zu den DSFinV-K Dateien

Hier wird der Speicherort für die automatisch bei Kassenabschluss exporƟerten Dateien eingestellt. In diesem werden automaƟsch Unterordner angelegt mit Datumskennungen. Es werden Lese-, Änderungs- und Schreibrechte auf diesen Ordner benöƟgt für den Benutzer der den Kassenabschluss ausführt. Falls es ein Netzlaufwerk oder ein Freigabename ist muss dieser zum Zeitpunkt des Kassenabschlusses von dem/den Computer/n aus vom dem der Kassenabschluss gemacht wird verwendbar sein und im Windows Explorer als Online angezeigt werden. Wir empfehlen ein Netzlaufwerk oder -share zu verwenden damit alle Kassenabschlüsse am gleichen Ort speichern. Die KonfiguraƟon gilt sofort nach dem nächsten Neustart des Kassenabschlussmoduls und ist systemweit

Parameter für Stamm_Orte

Name des Standorts

Hier wird der Name des Geschäfstandortes / Firmenname eingetragen. Wenn die Anwenderdaten im Kassenserver ausgefüllt sind werden diese verwendet falls das Feld leer gelassen wird.

Straße

Hier wird die Straße des Geschäfstandortes / Firmenname eingetragen. Wenn die Anwenderdaten im Kassenserver ausgefüllt sind werden diese verwendet falls das Feld leer gelassen wird

Postleitzahl

Hier wird die Postleitzahl des Geschäfstandortes / Firmenname eingetragen. Wenn die Anwenderdaten im Kassenserver ausgefüllt sind werden diese verwendet falls das Feld leer gelassen wird.

Ort

Hier wird der Ort des Geschäfstandortes / Firmenname eingetragen. Wenn die Anwenderdaten im Kassenserver ausgefüllt sind werden diese verwendet falls das Feld leer gelassen wird.

Land

Hier wird das Land des Geschäfstandortes / Firmenname eingetragen. Wenn die Anwenderdaten im Kassenserver ausgefüllt sind werden diese verwendet falls das Feld leer gelassen wird.

USTID

Hier wird die USTID des Geschäfstandortes / Firmenname eingetragen. Wenn die Anwenderdaten im Kassenserver ausgefüllt sind werden diese verwendet falls das Feld leer gelassen wird.

Parameter für Stamm_Kassen

Marke der Kasse

Normalerweise RADFAK NT ansonsten die Meldungsdaten aus der Kassenmeldung.

Modell der Kasse

Normalerweise RADFAK NT ansonsten die Meldungsdaten aus der Kassenmeldung.

Seriennummer der Kasse

Entweder die FCC Client ID bei Verwendung einer TSE oder eine selbst vergebene Seriennummer wenn keine TSE verwendet wird oder die Seriennummer aus den Meldungsdaten aus der Kassenmeldung.

Markenbezeichnung der Kasse

Normalerweise RADFAK NT ansonsten die Meldungsdaten aus der Kassenmeldung.

Version der Software

Die Version der Software finden Sie im Startprogramm auf der linken Seite oder im Startprogramm im Menüpunkt „Diagnose“. Diese kann hier hinterlegt werden. Ob die Hauptversion oder auch die Patchversion angegeben werden muss bitte mir Ihrem Steuerbüro klären.

Parameter für die Umsatzsteuer

Voller Steuersatz

Hier den zur Zeit als vollen Steuersatz angenommenen Steuersatz eintragen. Im Normalfall identisch zu den in den Buchungsmustern verwendeten Steuersätzen.

Ermäßigter Steuersatz

Hier den zur Zeit als halben Steuersatz angenommenen Steuersatz eintragen. Im Normalfall identisch zu den in den Buchungsmustern verwendeten Steuersätzen.

Standardwerte Geschäftsvorfalltypen

GV_TYP

Hier den typischen Geschäftsvorfall auswählen der verwendet wird wenn keine der Ausnahmen zutreffen sollte.

GV_NAME

Hier den Namen des Geschäftsvorfalltyps eintragen der verwendet wird wenn keine der Ausnahmen zutreffen sollte. Hier ist keine feste Bezeichnung vorgegeben.

Ausnahmen

Hier können Ausnahmen zu den oben eingestellten Standardwerten konfiguriert werden wenn einzelne Artikel nicht zu den Standardwerten passen. Welche Artikel eine Ausnahme darstellen und als was diese dann zu erfassen sind müssen Sie, eventuell in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerbüro, vor Ort entscheiden.

Zuordnung Zahlarten

Für jede in der Kasse verwendbare Zahlart und für den Fall von nicht bezahlbaren Vorgängen (Auftrag, Angebot, etc.) kann hier die für den Datenexport angenommene Zahlart übernommen werden „ZAHLART_TYP“ und wie diese im Export heißt „ZAHLART_NAME“. Außerdem kann mit der Checkbox „nicht übergeben“ auch eingestellt werden das diese Zahlart beim Datenexport komplett ignoriert wird.